今天是:
您现在的位置:首页>政府信息公开>法定主动公开内容>财政公开>财政预决算
荆州市养老保险服务中心2020年度部门决算公开
发布时间:2021-09-28 11:00


目 录


第一部分:荆州市养老保险服务中心概况

   1、部门职责

   2、机构设置

   3、人员情况

   第二部分:荆州市养老保险服务中心2020 年部门决算表

    一、2020年收入支出决算总表

二、2020 年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020 年财政拨款收入支出决算总表

    五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2020年一般公共预算财政拨款基数支出决算表

    七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分:荆州市养老保险服务中心2020 年部门决算说明

    一、收支决算情况说明

二、财政拨款“三公”经费支出说明

    三、机关运行经费支出说明

    四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于空表说明

七、关于 2020年度预算绩效情况的说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    (三)绩效评价结果应用情况

    第四部分::《2020年项绩效评表》

第五部分:专业名词解释


第一部分:荆州市养老保险服务中心概况

一、部门概况

(一)部门职责

主要行使为参保职工提供社会保险服务的职能,负责社会保险基金的核定、征集、记录、审核、支付和管理。

(二)机构设置

根据上述职责,单位设置内设机构14个。

  1. 预算单位构成

荆州市养老保险管理局于2013年编委会研究,整合荆州市企业养老保险管理局、荆州市机关事业单位养老保险管理局,设置荆州市养老保险管理局,为副县级财政全额拨款的事业单位,同时挂荆州市社会保险基金结算中心牌子,实行两块牌子,一套班子。主管部门为荆州市人力资源和社会保障局,单位无下设机构。

  1. 内设科室

内设科室14个,科室为办公室、行政财务科、社会保险参保登记科、社会保险缴费核定科、社会保险缴费记录科、养老保险待遇审核科、养老保险待遇支付科、城乡居民养老保险科、基金财务统计科、退休人员管理服务科、社会保险稽核科、社会保险基金结算科、职业年金科、机关事业单位参保科。

(三)人员情况

荆州市养老保险费中心共计人员107人,其中在编在岗41人,退休人员34人,政府购买服务人员28人,编外常聘人4.


第二部分:荆州市养老保险服务中心2020年部门决算表

一、2020年收入支出决算总表

收入

支出

项目

  行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10,016,738.00

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

10,016,738.00


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

10,016,738.00

本年支出合计

58

10,016,738.00

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

10,016,738.00

总计

62

10,016,738.00


二、2020年收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,016,738.00

10,016,738.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10,016,738.00

10,016,738.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

10,016,738.00

10,016,738.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

10,016,738.00

10,016,738.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


三、2020年支出决算表


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称












栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,016,738.00

8,722,738.00

1,294,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10,016,738.00

8,722,738.00

1,294,000.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

10,016,738.00

8,722,738.00

1,294,000.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

10,016,738.00

8,722,738.00

1,294,000.00

0.00

0.00


四、2020年财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

10,016,738.00

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

10,016,738.00

10,016,738.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

10,016,738.00

本年支出合计

59

10,016,738.00

10,016,738.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

10,016,738.00

总计

64

10,016,738.00

10,016,738.00

0.00

0.00


五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

10,016,738.00

8,722,738.00

1,294,000.00

208

社会保障和就业支出

10,016,738.00

8,722,738.00

1,294,000.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

10,016,738.00

8,722,738.00

1,294,000.00

2080109

社会保险经办机构

10,016,738.00

8,722,738.00

1,294,000.00


六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

7,475,171.00

302

商品和服务支出

1,247,567.00

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

2,357,029.08

30201

办公费

129,536.20

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

523,598.78

30202

印刷费

30,755.90

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

12,000.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

绩效工资

212,613.00

30205

水费

8,763.06

31002

办公设备购置

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

844,719.64

30206

电费

157,288.59

31003

专用设备购置

0.00


30109

职业年金缴费

165,209.76

30207

邮电费

13,749.99

31005

基础设施建设

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

530,782.22

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

59,697.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

42,142.00

31008

物资储备

0.00


30113

住房公积金

1,041,438.68

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

56,903.00

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

1,728,082.84

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

21,004.00

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

11,500.00

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

383,600.00

399

其他支出

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

144,920.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00


30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

16,552.20





30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

3.82








30299

其他商品和服务支出

230,848.24





人员经费合计

7,475,171.00

公用经费合计

1,247,567.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数


合计


因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待


合计


因公出国(境) 费

公务用车购置及运行费


公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行


小计

公务用车购置费

公务用车运行

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12














    八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


    项目


    年初结转和结余


    本年收入

    本年支出


    年末结转和结余

    功能分

    类科目编码


    科目名称


    小计


    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计







      九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      项目

      本年支出

      功能分

      类科目编码


      科目名称


      合计


      基本支出


      项目支出

      栏次

      1

      2

      3

      合计





          第三部分:荆州市养老保险服务中心2020年部门决算说明

          一、收支决算情况说明

          2020 年决算收入 1001.6 万元,2020年决算支出 1001.6 万元,其中人员经费支出 747.5 万元,公用经费支出124.7 万元,项目经费支出129.4 万元。与预算数对比增加了306.9万元,比预算增加的原因主要是,单位政府购买项目当年没纳入预算,年中财政根据文件要求拨款,单位职工奖励性工资拨款。机关事业单位基本养老保险缴费支出92.9 万元,与预算数一致;住房保障,与预算数一致,行政医疗,与预算数一致。 三公经费2020 年公务接待费预算 6万元,决算支出为零,主要是因为疫情原因。会议费预算拨款8 万元,决算支2.1 万元,减少的主要原因是疫情。培训费预算拨款2.5 万元,决算支出 1.15 万元,减少的主要原因是疫情。因公出国(境)费用2020年预算为零,公务用车运行维护费均为0,单位已发车贴无车辆。

          二、财政拨款“三公”经费支出说明

             “三公经费2020 年公务接待预算拨款 6万元,决算支出为零,比2019年决算数减少 100%,主要原因是疫情的原因。会议费支出情况:2020年会议费决算支出 2.1 万元,2019年会议费支出 2.5万元,基本持平。培训费支出情况:2020年培训费决算支出 1.15 万元,2019年培训费支出 7.3 万元,减少6.15 万元,主要原因是因相关工作已完成,疫情的原因也造成培训会的减少。。因公出国(境) 费用 2020年预算为零,公务用车运行维护费均为0,单位已发车贴无车辆。

          三、机关运行经费支出说明

              2020年决算收入 1001.6 万元,2020年决算支出 1001.6 万元,其中人员经费支出 747.5 万元,公用经费支出124.7 万元,项目经费支出 129.4 万元。单位公用经费支出2020年为 124.7万元,其中:办公费 12.95万元、印刷费 3.1万元、邮电费 1.4万元、差旅费 4.2元、会议费 2.1、水费0.9万元、电费 15.8万元、维修改造费 5.7万元、培训费 1.15万元、劳务费 38.36万元,公务接待费 0万元、工会经费 14.5万元、其他交通费 1.7万元、其他商品费用 23万元。同比上年决算增加13.59%,主要是劳务费增加,原因是上年劳务费做在项目里了,今年会计做账时在公用经费里反映了,导致增加。2020年人员经费支出 747.5万元,比上年减少8.05%主要是因为单位职工退休造成的。

          四、政府采购支出说明

             2020年末资产总额 1045.12 万元,其中流动资产42.31 元,固定资产 1811.45 万元,2020年末资产比上年减少 35.92万元、主要是固定资产折旧,所以减少。政府采购支出情况,本年政府采购增加合计1.53 万元,主要是购买办公用品。

          、国有资产占用情况说明

             荆州市养老保险管理局 2020年固定资产原值为 1811.45万元,无形资产 60.9万元。其中办公用房 7586.56平方米,资产原值金额1577.24万元,通用设备 187.17万元,家具/用具/装具为44.06,图书档案2.83万元,专用设备 0.14万元,按照资产清查要求,我单位聘请了湖北五环会计师事务有限公司,对我单位资产进行了材料核实、资产账务核对、资产实物盘点核查、财产实物盘点核查、财产损益鉴证核查、提交专项审计报告。2020年我单位固定资产增加 1.53万元, 主要是购买办公设备。单位已发车贴无车辆。

          六、空表说明

             我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,所以没有填制政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和批复表。

          七、2020年度预算绩效情况的说明

          (一)预算绩效管理工作开展情况

          根据预算绩效管理要求,我单位 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目五个,资金32万元,占一般公共预算项目支出总额的3%。通过自评,对我局五个项目进行了评价打分,其中:理顺养老保险关系专项经费91分、争取省级统筹缺口补助专项经费 92分、养老保险稽核工作经费 93分、个人权益记录告知 88分、,社会化管理服务经费 90分。

          (二)部门决算中项目绩效自评结果

            1、个人权益告知一、基本情况

          (一)概括

             为贯彻落实《社会保险个人权益记录管理办法》精神,强化社会保险经办机构服务意识,做好个人权益记录查询服务,推进和规范荆州市养老保险个人权益告知服务工作,经荆州市财政局同意,养老保险局个人权益告知项目自2015年列入专项经费支出项目。项目目标就是维护市直参保职工及离退休人员的个人权益的知晓权,保障以上人员个人权益信息的及时传递。

          (二)资金安排情况

             该项经费主要用于告知参保人员及用人单位的权益状况,维护参保人员的合法权益。该项目预算2 万元,实际支出2万元。主要用于设施设备的维护、耗材购买、邮寄、人员培训及劳务等日常支出。二、绩效自评工作开展情况

          我单位根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《省财政厅关于推进全面实施预算管理工作的通知》要求,依据本单位的项目资料以及会计账簿、记账凭证等其他资料,本着“科学、规范、客观和公正”的原则,对本单位经常性项目的绩效进行了综合评价,形成本评价报告。

          三、绩效目标完成情况分析

          (一)资金投入情况分析

             2020年该项目预算 2 万元,实际支出2 万元,预算执行率 100%项目明细支出:邮寄费 0.5 万元、办公费1.5 万元。预算总额与实际金额相同,但明细支出项目有偏差,主要是工作要求发生了变化。

          (二)绩效指标完成情况分析

             该项目通过保障权益告知的相关设备设施及人员,宣传个人权益告知政策,为所有有需求的参保人员打印各类相关证明,并为有需求的人员进行了邮寄,共计邮寄信息表3500 余份。

          (三)自评结论及自评总分情况

             个人权益告知项目资金来源为本级财政资金,支出内容和金额基本稳定,符合经常性项目要求,自评总分88 分。

          四、绩效自评结果应用建议

             自评过程中,该项目各项预算支出金额虽然大致与预算一致,但明细与实际存在一定的偏离,对于这种情况,我单位将严格按照费用的发生内容编制预算,同时对于项目实际支出的年度考核评价,实行总额和明细的双向考核,将预算明细执行也纳入考核范畴。

          2、社会化管理服务一、基本情况

          (一)概括

              为贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发劳动和社会保障部等部门《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见》的通知精神,企业退休人员实行社会化管理。荆州市养老保险管理局社会化管理服务工作纳入专项经费工作。项目目标就是实现退休人员的社会化管理,促进国有企业改革,保障广大企业退休人员的切身利益,维护社会稳定,形成老有所养、老有所乐的社会影响。

          (二)资金安排情况

             该项目经费主要为保障养老保险局退休人员管理服务科为实施退休人员社会化管理工作而设立,属于经常性项目。项目2020 年预15 万元,实际支出15万元。支出项目主要为:差旅费、办公费、会议费、培训费、劳务费、交通费、印刷费、其他支出等日常支出。

          二、绩效自评工作开展情况

          我单位根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《省财政厅关于推进全面实施预算管理工作的通知》要求,依据本单位的项目资料以及会计账簿、记账凭证等其他资料,本着“科学、规范、客观和公正”的原则,对本单位经常性项目的绩效进行了综合评价,形成本评价报告。

          三、绩效目标完成情况分析


          (一)资金投入情况分析


          该项目 2020年预算 15万元,实际支出 15万元,执行率 100%

          支出明细内容:维护费 2万元、电费 1万元、水费 0.5万元、差旅费

          1万元、会议费 6万元、印刷费 2万元、办公费 2万元、物业管理费

          0.5 万元。预算总额与实际支出相近,但明细支出项目有偏差,主要是因为工作需要。

          (二)绩效指标完成情况分析

          1、每年新增及原退休人员档案管理和维护。

          2、每年新增退休人员信息下放社区。

          3、完善退休人员活动中心设施并进行设施维修和管理。

          4、去世人员档案封存。

          5、对有需求的人员提供档案查询、借出、调出及出具相关证明。

          (三)自评结论及自评总分情况


          社会化管理服务经费项目资金来源为本及财政资金,支出内容和金额基本稳定,符合经常性项目。自评总分90

          四、绩效自评结果应用建议


          自评过程中,该项目各项预算支出金额虽然大致与预算一致,但明细与实际存在一定的偏离,对于这种情况,我单位将严格按照费用的发生内容编制预算,同时对于项目实际支出的年度考核评价,实行总额和明细的双向考核,将预算明细执行也纳入考核范畴。


          3、理顺养老保险关系

          一、基本情况

          (一)概括

          根据中共中央、国务院《关于分类推进事业单位改革的指导意见》(中发【20115),湖北省关于事业单位转企业改制实企业养老保险制度的原则精神,以及荆州市人民政府办公室《关于理顺城区部分单位和人员养老保险关系的通知》(荆政办发

          201254 号)精神,荆州市政府制定了《关于理顺荆州中心

          城区部分参加机关事业单位养老保险实施细则》,细则要求由荆州市养老保险管理局作为执行单位,按要求理顺养老保险关系。养老保险局通过数据采集分类后的合并、缴纳、调整、转移、补充企业年金等方式,理顺养老保险关系,对机关事业单位的养老机制以及养老问题实行平稳过度。

          (二)资金安排情况

          自机关事业单位养老保险制度改革工作启动后,养老保险成立机关事业单位养老保险工作专班,专门负责机关事业单位养老博安息关系的理顺工作。此项目2020年预算金额5万元,实际

          支出5万元,支出项目主要为办公费、差旅费、会议培训费、印刷费、邮寄费等日常支出。

          二、绩效自评工作开展情况

          我单位根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《省财政厅关于推进全面实施预算管理工作的通知》要求,依据本单位的项目资料以及会计账簿、记账凭证等其他资料,本着“科学、规范、客观和公正”的原则,对本单位经常性项目的绩效进行了综合评价,形成本评价报告。

          三、绩效目标完成情况分析

          (一)资金投入情况分析

          该项目2020预算5万元,实际执行5万元。项目资金实际执

          行情况明细:培训费2万元、办公费1万元、差旅费1万元、劳

          务费1万元。与预算明细金额符合度有一定的偏离。这主要是因

          为工作要求发生了变化。

          (二)绩效指标完成情况情况分析

          1、该项目2020年机关事业单位累计录入113245人,累计录入67%,当年新增录入率100%

          2、对机关事业单位的职工构成、编制状况、缴费情况等基础信息进行全面清理和确认,2020年完成率100%

          3、按省里时间节点及进度完成上线经办,进度与全身保持同步,并对已上线单位实现正常收支业务。

          (三)自评结论及自评总分情况

          理顺养老保险关系专项经费资金来源为本级财政资金,支出内容和金额基本稳定,符合经常性项目要求。该项目自评总分为91分。

          四、绩效自评结果应用建议

          自评过程中,该项目各项预算支出金额虽然大致与预算一致, 但明细与实际存在一定的偏离,对于这种情况,我单位将严格按照费用的发生内容编制预算,同时对于项目实际支出的年度考核 评价,实行总额和明细的双向考核,将预算明细执行也纳入考核 范畴。

          4、向上争取统筹缺口补助一、基本情况

          (一)概括


          湖北省实施企业养老保险基金省级统筹以后,荆州市养老保险

          管理局每年积极向上争取省级统筹缺口补助资金,以缓解荆州市企业养老保险基金调度困难。从2012 年开始,省级统筹缺口补助资金按照实际缺口80%核拨。项目目标就是通过清理数据库、确定养老保险缺口规模、编制相关报表、迎接省级检查等工作,并通过省级检查, 最终落实荆州市养老保险缺口补助,保障养老保险的足额及时发放。

          (二)资金安排情况


          该项目主要为争取省级统筹缺口补助资金而进行的一系列工作, 包括组织养老保险基金财务预决算培训、基金报表会审培训,按省级检查要求编制形成年度荆州市养老保险缺口报表;清理参保人员数据库、核实离退休人员身份信息,确定资金缺口规模,最终通过审计检查后缺口予以及时拨付。2020年预算金额 5万元,实际支出 5万元, 支出项目主要为办公费、差旅费、培训费、印刷费等日常开支。

          二、绩效自评工作开展情况


          我单位根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《省财政厅关于推进全面实施预算管理工作的通知》要求, 依据本单位的项目资料以及会计账簿、记账凭证等其他资料,本着“科学、规范、客观和公正”的原则,对本单位经常性项目的绩效进行了综合评价,形成本评价报告。

          三、绩效目标完成情况分析


          (一)资金投入情况分析


          2020 年该项目预算 5 万元,实际支出5 万元,项目预算执行率


          100%。实际支出明细为:办公费1 万元、差旅费 2 万元、培训费2

          万元。预算总金额与实际支出金额相近,但明细支出项目有偏差。主要是工作安排出现了变化造成。

          (二)绩效指标完成情况分析


          1、组织养老保险基金财务预决算培训、基金报表会审2 次。


          2、清理参保人员数据库,核查离退休人员身份信息。


          3、通过省级检查。


          4、该项目 2020 年争取省级资金139051 万元,保障了退休人员的养老金的足额按时发放。

          (三)自评结论及自评总分情况


          争取省级统筹缺口补助专项经费项目资金来源为本及财政资金, 支出内容和金额基本稳定,符合经常性项目要求自评总分为92 分。四、绩效自评结果应用建议

          自评过程中,该项目各项预算支出金额虽然大致与预算一致,但明细与实际存在一定的偏离,对于这种情况,我单位将严格按照费用的发生内容编制预算,同时对于项目实际支出的年度考核评价,实行总额和明细的双向考核,将预算明细执行也纳入考核范畴。


          5、养老保险稽核一、基本情况

          (一)概括


          为贯彻落实中华人民共和国劳动和社会保障部令第16号《社会保险稽核办法》的精神,切实管饭社会保险稽核工作,确保社会保险

          应收尽收,维护参保人员的合法权益,荆州市财政局自2015年同意我单位的养老稽核工作纳入专项经费预算范畴,便于养老保险的日常稽核工作的开展。绩效目标就是促进社会保险基金征缴、防止基金流失、参保企业公平竞争、维护参保人员合法权益。

          (二)资金安排情况


          该项目主要是用于我局稽核工作的开展。2020年预算金额 5

          元,实际支出 5万元。主要支出项目为办公费、差旅费、交通费、劳务费、印刷费等日常报销支出。

          二、绩效自评工作开展情况


          我单位根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《省财政厅关于推进全面实施预算管理工作的通知》要求,依据本单位的项目资料以及会计账簿、记账凭证等其他资料,本着“科学、规范、客观和公正”的原则,对本单位经常性项目的绩效进行了综合评价,形成本评价报告。

          三、绩效目标完成情况


          (一)资金投入情况分析


          2020年该项目预算5万元,实际支出5万元,预算执行率100%

          项目支出明细为:办公费1万元、差旅费 2万元、劳务费 1万元、培

          训费 1万元。预算总额与实际支出总额相近,但明细支出项目有偏差, 主要是工作要求发生了变化。

          (二)绩效指标完成情况分析


          1、稽核重复领取养老保险,并对核实重复领取养老保险追回。

          2、对遗属待遇养老保险待遇进行稽核,并追回不符合领取人员已发放待遇。

          3、对疑似已死亡人员冒领养老保险进行稽核,并追回已核实冒领养老保险。

          4、对参保单位少报、漏报、瞒报工资基数进行稽核。

          5、对历史遗留重复养老保险进行追缴。

          6、殡葬所退休人员死亡信息比对。

          (三)自评结论及自评总分情况


          养老保险稽核专项工作经费项目资金来源为本级财政资金,支出内容和金额基本稳定,符合经常性项目,自评总分为93 分。

          四、绩效自评结果应用建议


          自评过程中,该项目各项预算支出金额虽然大致与预算一致,但明细与实际存在一定的偏离,对于这种情况,我单位将严格按照费用的发生内容编制预算,同时对于项目实际支出的年度考核评价,实行总额和明细的双向考核,将预算明细执行也纳入考核范畴。

          2019 年度项目支出绩效自评表

          预算单(盖):养老险管填报日:2021723

          项目名称

          个人权益告知项目

          总分

          88

          预算单位编码

          604006042

          项目实施单位

          记录科

          联系人

          王毅

          联系电话

          8514067


          年 度 总体目标

          年初设定目标

          年度总体目标完成情况

          维护市直参保职工及离退休人员的个人权益的知晓权,保障以上人员个人权益内容进行邮寄。

          该项目通过保障权益告知的相关设备设施及人员,宣传个人权益告知政策,为所有有需求的参保人员打印各类相关证明,并未有所需求的人员进行邮寄,共

          计邮寄信息表3500余份。


          存在的问题


          在预算执行中,预算明细金额与实际执行明细符合度不高。


          预算执行情况

          项目资金总额(万元)

          资 金 来 源

          年初预算数

          (A)

          全年执行数

          (B)

          分值

          得分计算

          方法

          执行率(B/A)

          得分


          年度资金总额:

          50000


          50000


          30


          执行率*该指标分值。


          100%


          30

          其中:中省补助


          本级安排


          其他收入



          绩效指标

          一级指标

          二级指标

          三级指标

          年度指标值

          (A)

          全年实际值

          (B)

          分值

          (自行设定)

          得分计算方法

          得分


          产出指标

          (40)


          数量指标

          参保人员信息告知率

          80%

          80%

          5

          完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*

          该指标分值记分。

          5












          质量指标

          政策知晓率

          90%


          5


          1. 若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

          2. 若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

          5












          时效指标

          完成时间

          201912

          月前


          6

          4












          成本指标

          预算执行率

          100%

          100%

          12

          8

          预算执行相关率

          100%

          80%

          12

          6






          ……







          效益指标

          (30)

          经济效益指标






          1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。













          社会效益指标

          保障以上人员个人权

          益信息及时传递

          及时


          15

          15












          生态效益指标

















          2019 年度项目支出绩效自评表

          预算单(盖):养老险管填报日:2021723

          项目名称养老稽专项总分93

          预算单编码604006042项目实单位稽核科

          联系人陈继宏联系电话8857369

          年初设目标年度总目标成情况

          稽核重复领取养老保险,并对核实重复领取养老保险追回。对遗属养老保险待

          年度

          总体目标

          促进社会保险基金征缴、防止基金流失、参保企业公平竞争、维护参保人员的合法权益。

          遇进行稽核,对疑似已死亡被冒领进行稽核,对单位少报、漏报、瞒报工资基数进行稽核,对历史遗留重复养老保险进行追缴,殡葬所退休人员死亡信息比对。

          存在的问题

          在预算执行中,预算明细金额与实际执行明细符合度不高。

          预算执行情况

          项目资金总额(万元)


          资 金 来 源


          年度资金总额: 其中:中省补助

          本级安排其他收入


          年初预算数

          (A)

          100000


          全年执行数

          (B)


          100000


          分值


          30


          得分计算方法


          执行率*该指标分值。


          执行(B/A)得分


          100%30

          一级指标

          二级指标

          三级指标


          绩效指标


          产出指标

          (40)


          数量指标


          质量指标

          重复领取养老保险稽核

          死亡冒领养老保险稽核

          遗属养老保险待遇稽核

          死亡人员信息比对率参保单位稽核率

          政策知晓率


          80%


          80%

          80%

          80%


          75%


          80%

          80%

          80%


          3该指标值记3

          3 3

          3 3

          31.若为定量指标实际值3

          达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值




          时效指标

          完成时间

          201912

          月前


          4

          记分。

          2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

          3












          成本指标

          预算执行率

          100%

          100%

          9

          7

          预算执行相关率

          100%

          80%

          9

          5






          ……







          效益指标

          (30)


          经济效益指标

          维护参保人员的合法利

          维护

          维护

          15


          1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

          15











          社会效益指标
















          生态效益指标
















          可持续影响指标

          持续可实施率

          100%

          100%

          15

          15











          ……






          2019 年度项目支出绩效自评表

          预算单(盖):养老险管填报日:2021723

          项目名称

          理顺养老保险关系专项经费

          总分

          91

          预算单位编码

          604006042

          项目实施单位

          机关事业单位养老保险专班

          联系人

          郭松

          联系电话

          8514289


          年 度 总体目标

          年初设定目标

          年度总体目标完成情况

          养老保险管理局通过数据采集分类后的合并、缴纳、调整、转移、补

          充企业年金等方式,理顺养老保险关系,对机关事业单位的养老机制以及养老问题实现平稳过度。

          理顺养老保险专项经费,保障了该项目工作开展的基本设备设施和人员,实现公平、有序、快捷、便利化的养老保险管理,并取得了不错的社会满意度。


          存在的问题


          在预算执行中,预算明细金额与实际执行明细符合度不高。


          预算执行情况

          项目资金总额(万元)

          资 金 来 源

          年初预算数

          (A)

          全年执行数

          (B)

          分值

          得分计算

          方法

          执行率(B/A)

          得分


          年度资金总额:

          156000


          156000


          30


          执行率*该指标分值。


          100%


          30

          其中:中省补助


          本级安排


          其他收入



          绩效指标

          一级指标

          二级指标

          三级指标

          年度指标值

          (A)

          全年实际值

          (B)

          分值

          (自行设定)

          得分计算方法

          得分


          产出指标

          (40)


          数量指标

          数据库录入

          90%

          95%

          3


          完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

          3

          新老机关保险的过渡

          期与衔接

          90%

          95%

          3

          3

          未确认基础信息进一

          步清理

          90%

          96%

          3

          3

          参保单位登记

          90%

          95%

          3

          3


          质量指标

          待遇调整

          100%

          100%

          3


          1. 若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

          2. 若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

          3












          时效指标

          完成时间

          201912

          月前


          5

          3












          成本指标

          预算执行率

          100%

          100%

          10

          8

          预算执行相关率

          100%

          60%

          10

          5






          ……







          效益指标

          (30)

          经济效益指标

          理顺养老保险关系

          理顺

          理顺

          15


          1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

          15











          社会效益指标
















          生态效益指标




















          可持续影响指标

          持续可实施率

          100%

          100%

          15

          15











          ……






          2019 年度项目支出绩效自评表

          预算单(盖):养老险管填报日:2021723

          项目名称

          争取省级统筹缺口补助专项经费

          总分

          92

          预算单位编码

          604006042

          项目实施单位

          基金财务科

          联系人

          许军华

          联系电话

          8514073


          年 度 总体目标

          年初设定目标

          年度总体目标完成情况

          通过清理数据库、确定养老保险资金缺口规模、编制相关报表、迎接

          省级检查等工作,并通过省级检查,最终落实荆州市养老保险缺口补助,保障养老保险的足额及时发放。

          组织养老保险基金财务预决算培训、基金报表会审2次。清理参保人员数据

          库,核查离退休人员身份信息。通过省级检查。2019年争取省级资金138051

          万元,保障了退休人员的养老金的足额及时发放。


          存在的问题


          在预算执行中,预算明细金额与实际执行明细符合度不高。


          预算执行情况

          项目资金总额(万元)

          资 金 来 源

          年初预算数

          (A)

          全年执行数

          (B)

          分值

          得分计算

          方法

          执行率(B/A)

          得分


          年度资金总额:

          100000


          100000


          30


          执行率*该指标分值。


          100%


          30

          其中:中省补助


          本级安排


          其他收入



          绩效指标

          一级指标

          二级指标

          三级指标

          年度指标值

          (A)

          全年实际值

          (B)

          分值

          (自行设定)

          得分计算方法

          得分


          产出指标

          (40)


          数量指标


          组织培训工作


          2%


          2%


          6

          完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*

          该指标分值记分。


          6


          质量指标

          项目资金争取

          年增长10%

          以上

          16%

          6


          1. 若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

          2. 若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

          6

          迎接省级检查











          时效指标

          完成时间

          201912

          月前


          8

          8












          成本指标

          预算执行率

          100%

          100%

          10

          8

          预算执行相关率

          100%

          50%

          10

          4






          ……







          效益指标

          (30)

          经济效益指标






          1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。













          社会效益指标

          保障退休人员需求

          足额按时发


          10

          10

          社会满意度

          90%


          10

          10






          生态效益指标
















          2019年度项目支出绩效自评表

          预算单(盖):养老险管填报日:2021723



          项目名称

          社会化管理服务费

          总分

          90

          预算单位编码

          604006042

          项目实施单位

          退管科

          联系人

          杨万里

          联系电话

          8514169


          年 度 总体目标

          年初设定目标

          年度总体目标完成情况

          实现退休人员的社会化管理,促进国有企业改革,保障广大企业退休人员的切身利益,维护社会稳定,形成老有所养、老有所乐的社会影

          响。

          完成了每年新增退休人员档案管理和维护,每年新增退休人员信息下放社区, 完善退休人员活动中心设施的维护和管理,对退休人员进行了节日的慰问。


          存在的问题


          在预算执行中,预算明细金额与实际执行明细符合度不高。


          预算执行情况

          项目资金总额(万元)

          资 金 来 源

          年初预算数

          (A)

          全年执行数

          (B)

          分值

          得分计算

          方法

          执行率(B/A)